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  • 索 引 号:015113614-201809-142221
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市教育局
  • 发文日期:2018-09-20 09:45
  • 名  称:昆明市教育局勤工俭学办公室部门 2017年度部门决算
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昆明市教育局勤工俭学办公室部门

2017年度部门决算

 

第一部分 昆明市教育局勤工俭学办公室概况

一、主要职能

1.主要职能

主要职责:制定勤工俭学发展长远规划和年度工作计划,组织、指导、协调学校勤工俭学管理工作,开展调查研究和学术活动。坚持为学校素质教育服务,为教学服务,为师生服务,促进教育事业均衡发展。

二、部门基本情况

1.我办是昆明市教育局直属的全额拨款事业单位。机构数1个,我办在2017年度预算执行中,严格执行收支两条线等管理制度,无非税收入,支出按预算安排严格执行。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

我单位财务审批实行法人负责制,现有财务工作人员3名,资产管理员1名,会计1名,出纳1名,全面负责单位财务管理、资产管理工作。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2017年末现有在职教职员工6人,当年新增0人。其中专业技术岗位4人,管理人员2名。

4.2017年度重点工作任务介绍

2017年度我单位在资金不足的情况下,仍然开展了大量的业务工作,按照科学、规范、高效的原则,加强对勤工俭学项目的调研、论证确保项目的落实,科学和有效,加强对师生及工作人员劳动安全,加强对勤工俭学管理干部和校方责任险以及统计人员的培训,提高业务能力和管理水平,为提高工作奠定了良好的基础。昆明市教育局勤工俭学工作在上级财政资金的大力支持下,形成了勤工俭学的主体思路即:农村中小学全市工作要紧紧围绕国家学生营养改善计划和勤工俭学“三个一”工程建设;学校后勤服务保障体系工程建设;省、市级勤工俭学和劳动实践示范基地建设来开展,坚持为学校素质教育服务,为教学服务,为师生服务,促进教育事业均衡发展。

三、部门决算单位构成

(一)纳入昆明市教育局勤工俭学办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市教育局勤工俭学办公室部门2017年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员35人。其中:离休2人,退休33人。

实有车辆编制 2辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市教育局勤工俭学办公室部门2017年度收入合计1,139,224.55元。其中:财政拨款收入1,139,224.55元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

我单位2017年财政收入年初预算数1,139,224.55元,项目预算为110,000.00元,决算数为1,139,224.55元,住房公积金年初预算数为48,348.00元,决算数为56,052.00元。

项目

年初预算数

调整预算数

支出数

变动说明

人员经费

993,304.00

933,892.60

933,892.60

本年追减其他人员经费。

日常公用经费

120,904.00

95,331.95

95,331.95

  本年减少一辆车。

项目支出

110,000.00

110,000.00

110,000.00


差异:主要原因为2017年车辆报废一辆,追减车辆保险和运行费,社保费,追减全部财政资金8.49万元。

二、支出决算情况说明

昆明市教育局勤工俭学办公室部门2017年度支出合计1,139,224.55元。其中:基本支出1,029,224.55元,占总支出的90.34%;项目支出110,000.00元,占总支出的9.66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。

(一)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市教育局勤工俭学办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出110,000.00元,与上年对比增加46,700.00元。

1.勤工俭学项目可研、调研论证工作经费(Y市财教002)3万元。

2.勤工俭学统计系统安排布置工作经费(Y市财教002)3万元

3.勤工俭学校园安全风险防控管理工作经费(Y市财教002)5万元。本年度经费严格按预算批复执行,没有超支使用及变更项目支出的情况。(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市教育局勤工俭学办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,139,224.55元,占本年支出合计的100.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出54,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于职工工资津贴补贴(相关支出情况详见决算表)。

   2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育(类)支出1,029,172.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.34%。主要用于单位职工工资及日常办公经费(相关支出情况详见决算表)。

   6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于单位职工社保(相关支出情况详见决算表)。

   9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障(类)支出56,052.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于单位职工住房公积金(相关支出情况详见决算表)。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市教育局勤工俭学办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47,600.00元,支出决算为23,964.13元,完成预算的50.34%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为23,964.13元,完成预算的50.34%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是少了一辆公务用车。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.3万元,其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.3万元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算0.00元,增长/下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因减少一辆公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出23,964.13元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,964.13元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出23,964.13元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)国有资产占用情况

资产负债简表




2017年度

事业单位

年初数

年末数

栏次

3

4

一、资产合计

15,551,136.75

15,261,409.54

   流动资产

114,461.45

142,899.37

     银行存款

114,461.45

142,899.37

   固定资产

2,752,573.00

2,433,718.00

     固定资产原价

2,752,573.00

2,433,718.00




二、负债合计

12,798,563.75

12.827,691.54

   流动负债

12,798,563.75

12.827,691.54

     其他应付款

12,798,563.75

12.827,691.54




三、净资产合计

2,752,573.00

2,433,718.00

   非流动资产基金

2,752,573.00

2,433,718.00




(一)资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析,可从占比、上下年变动等方面进行分析(可用饼图、柱图或折线图),重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

2016-2017资产负债对比表

单位:元





事业单位

2016年

2017年

2016与2017增减变动

变动原因

一、资产合计

15,551,136.75

15,261,409.54

-289,727.21

2017年固定资产报废,资产同时减少。

   流动资产

12,798,563.75

12,827,691.54

29,127.79


     银行存款

114,461.45

142,899.37

28,437.92

代收老同志生活补助。

     其他应收款

12,684,102.30

12,684,792.17

689.87


   固定资产

2,752,573

2,433,718

-318,855.00

资产减少。

     固定资产原价

2,752,573

2,433,718

-318,855.00

资产减少。




0.00


二、负债合计

12,798,563.75

12,827,691.54

29,127.79


   流动负债

0

0

0.00


     其他应付款

12,798,563.75

12,827,691.54

29,127.79

代收老同志生活补助。




0.00


三、净资产合计

2,752,573

2,433,718

-318,855.00

资产减少。

   事业基金



0.00


   非流动资产基金

2,752,573

2,433,718

-318,855.00

资产减少。

资产总计

15,551,136.75

15,261,409.54

-289,727.21


负债总计

12,798,563.75

12,827,691.54

29,127.79


净资产总计

2,752,573

2,433,718

-318,855.00

资产减少。




0.00


国有资产总量

2,752,573

2,433,718

-318,855.00

资产减少。

文字说明

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

          2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

政府采购情况表

文字说明

(四)预算绩效信息

预算绩效信息的具体情况说明

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

昆明市教育局勤工俭学办公室

2017年批复报告_1243491787

4313609800_“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表