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  • 索 引 号:015113614-201809-142231
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市教育局
  • 发文日期:2018-09-20 10:09
  • 名  称:昆明市教职工住房管理所部门 2017年度部门决算
  • 文  号:
  • 关键字:

昆明市教职工住房管理所部门

2017年度部门决算

 

第一部分  昆明市教职工住房管理所概况

一、主要职能

房管所主要承担教育系统房屋产权、产籍、维修基金的管理、监督和使用,以及教育系统住房补贴材料审核和申报工作。执行国家及地方的法律法规,为教育服务,为教职工服务,为教职工提供房改相关的政策咨询和信访接待、调研;做好校舍的房产、产权、产籍、档案信息资料的管理工作。负责办理我市教育系统房屋产权证、土地证,建立健全校舍房产信息档案等工作。

二、部门基本情况

我单位是直属于昆明市教育局的全额拨款事业单位。我所在2017年度预算执行中,严格执行收支两条线等管理制度,无非税收入,支出按预算安排严格执行。

2017年末现有在职职员工8人。其中管理人员1名,专业技术人员6名,工人1名。退休人员2名。我单位财务审批实行法人负责制,现有会计1名,出纳1名,负责我单位财务管理等工作。

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表(详见附表)

 

二、收入决算表(详见附表)

 

三、支出决算表(详见附表)

 

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

 

八、财政专户管理资金收入支出决算表(详见附表)

 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(详见附表)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

我单位2017年财政收入年初预算数1218624元,项目预算为0元,决算数为1746457.59元,住房公积金年初预算数为66744元,,决算数为66744元。


单位:元

项目

2017年总收入

人员经费

1018898.65

日常公用经费

140314.94

对个人和家庭的补助

66744

项目支出

520500

二、 支出决算情况说明

昆明市教职工住房管理所部门2017年度支出合计1,746,457.59元其中:工资福利支出拨款1018898.65元,由工资和社保经费组成;对个人和家庭补助支出66744元,由住房公积金组成;商品和服务支出140314.94元,项目支出1个市教育局统建房及园丁小区屋面维修维经费520500元

2017表总支出表

单位:元

项目

2017年总支出

人员经费

1018898.65

日常公用经费

140314.94

对个人和家庭的补助

66744

项目支出

520500

合计

1746457.59


三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年我单位财政拨款收入1746457.59元,支出1746457.59元。其中:人员经费支出1085642.65元,主要构成为人员工资、社会保障缴费、养老保险;日常公用经费140314.94元,主要以办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费;项目支出520500元,市教育局统建房和园丁小区屋面漏雨维修工程费。本年度经费严格按预算批复执行,没有超支使用及变更项目支出的情况。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    公务用车3辆,2016年“三公”经费年初预算车辆运行维护费4.7万元,2016年决算数4.65万元,2017年决算数3.92万元,公务用车支出,修理费等,均严格按预算执行,没有超支。2017年公务接待费0元,无新增公务用车购置、因公出国及公务接待。

公车运行费

单位:元

2016 年  

    2017 年    

增减比例

46579.78

39200

-15.84%

(2)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)

我单位没有会议费支出。

(3)培训费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

我单位没有培训费支出

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分  昆明市教职工住房管理所概况

一、主要职能

(一)主要职能

房管所主要承担教育系统房屋产权、产籍、维修基金的管理、监督和使用,以及教育系统住房补贴材料审核和申报工作。执行国家及地方的法律法规,为教育服务,为教职工服务,为教职工提供房改相关的政策咨询和信访接待、调研;做好校舍的房产、产权、产籍、档案信息资料的管理工作。负责办理我市教育系统房屋产权证、土地证,建立健全校舍房产信息档案等工作。

参照政府批准的“三定”方案。

 《关于印发昆明市教育局所属事业单位机构编制方案的通知》(昆编办[2006]224号)文件的通知及上级部门的相关要求,结合我单位的实际情况,特制订本单位的“三定”方案。

一、职能职责

1.负责建立健全教育系统职工住房信息档案,筹集住房补贴资金,核对住房信息的真实准确性。

2.负责办理教育系统职工房屋产权证、土地证,管理全市教育系统房屋档案、产权、产籍工作。

3.按照有关房屋维修基金政策规定,负责教育系统维修基金的收取、管理、使用和监督。

4.承担教育系统住房政策的咨询和信访接待、调处工作。

5.配合主管部门做好置换城区学校、校园内教师住房,扩大学校教学面积工作。

6.研究制定我市教职工住房有关管理办法和规定。

7.完成上级交办的其他工作。

二、内设机构

根据职责任务,内设机构2个:综合办公室、工程技术安全部。

三、人员编制和领导职数

核定事业编制8名。其中:管理人员编制1名;专业技术人员编制6名,工勤人员编制1名。核定单位领导职数2名。

2017年度重点工作任务介绍

重点工作计划是:围绕党的全面贯彻教育方针,进一步深化房管所内部机制改革,从工作作风和思想建设入手,完善各项规章制度;规范管理和建档工作,积极开展住宅小区公共设施设备的维修,做好住房补贴发放住房信息的核对,积极开展住房产权产籍的清理核查工作,纠正历史遗留产权问题,配合昆明开放学院改扩建工程完成大树营小区电网改造及住户安全教育工作,完成严家地教工小区住户自来水一户一表改造工作,配合教育局做好明通路机关宿舍维修、铺面出租等工作,完成日常信访接待及教育局局长接待日和市长热线办回复办理工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入房管所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,为昆明市教职工住房管理所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位是直属于昆明市教育局的全额拨款事业单位。我所在2017年度预算执行中,严格执行收支两条线等管理制度,无非税收入,支出按预算安排严格执行。

2017年末现有在职职员工8人。其中管理人员1名,专业技术人员6名,工人1名。退休人员2名。我单位财务审批实行法人负责制,现有会计1名,出纳1名,负责我单位财务管理等工作。

实有车辆3辆,在编车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市教职工住房管理所部门2017年度收入合计1,746,457.59元。其中:财政拨款收入1,746,457.59元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

单位:万元

上年结转和结余

本年收入、支出

合计

其中:

预算

决算

增减%

财政拨款

事业收入

其他收入

预算

决算

增减%

预算

决算

增减%

预算

决算

增减%


121.86

174.65

43.3%

121.86

174.65

43.3%

0

0

0%

0

0

0%

单位:万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

增减%

2016年决算数

2017年决算数

增减%

增减变动原因说明

人员经费

73.18

107.31

46.63%

90.33

108.56

20.18%

本年调整工资增资追加

日常公用经费

14.3

14.55

1.75%

14.3

14.03

-1.88%

本年车辆保险费追减

对个人和家庭的补助

5.08

6.67

31.29%

6.67

6.67

0%

住房公积金核定无追加减

二、支出决算情况说明

昆明市教职工住房管理所部门2017年度支出合计1,746,457.59元。其中:基本支出1,225,957.59元,占总支出的70.20%;项目支出520,500.00元,占总支出的29.80%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。

图片1

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明市教职工住房管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,225,957.59元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.55%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.45。

(单位:万元

项目

年初预算数

调整预算数

支出数

增减%

变动说明

人员经费

107.31

108.56

108.56

1.16%

本年调整工资增资追加

日常公用经费

14.54

14.03

14.03

3.5%

车险追减

对个人和家庭的补助

6.67

6.67

6.67

0%

住房公积金无追加减

项目支出:


52.05

52.05

100%

年中项目追加调整

统建房及园丁小区屋面及公共部份维修工程


52.05

52.05

100%

年中项目追加调整

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市教职工住房管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出520,500.00元。

我单位2017年安排了一个政府采购项目市教育局统建房及园丁小区屋面维修维经费520500元,为年中预算调整追加的项目,年末已100%的按时完成。资金严格按照招标法和市财务管理制度、市财政项目管理办法进行审批支付,根据市财政局相关文件和采购办法,按照昆明市级政府采购相关规定严格执行,保证了项目资金的合理利用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市教职工住房管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,746,457.59元,占本年支出合计的100.00%。比上年增加了18.23万元,主要是因为今年工资改革,工资正常增资,追加资金主要包括工资,社保组成。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出72,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%,主要是年末人员工资经费追加。

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 5.教育(类)支出1,607,713.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.06%。主要用于人员支出,公用支出,及项目支出。

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

19.住房保障(类)支出66,744.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于缴纳职公住房公积金

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市教职工住房管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39200元,支出决算为39,200.00元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为39,200.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。我单位实有公务用车3辆,2016年“三公”经费年初预算车辆运行维护费4.7万元,2016年决算数4.65万元,2017年决算数3.92万元,公务用车支出,修理费等,均严格按预算执行,没有超支。2017年公务接待费0元,无新增公务用车购置、因公出国及公务接待。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出39,200.00元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出39,200.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出39,200.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆,主要用于单位日常办公 所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费

支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

六、 其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

我单位实有公务用车3辆,2016年“三公”经费年初预算车辆运行维护费4.7万元,2016年决算数4.65万元,2017年决算数3.92万元,公务用车支出,修理费等,均严格按预算执行,没有超支。2017年公务接待费0元,无新增公务用车购置、因公出国及公务接待。

公车运行费

单位:元

2016 年  

2017 年    

增减比例

46579.78

39200

-15.84%

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市教职工住房管理所部门资产总额 6,532,067.96元,其中,流动资产15,873,213.26元,固定资产658,854.70元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。

国有资产占有使用情况表

资产负债简表





2017年度

事业单位

行次

年初数

年末数

栏次


3

4

一、资产合计

51

16527624.65

16532067.96

   流动资产

52

15868769.95

15873213.26

     银行存款

54

1958016.11

1962459.42

     其他应收款

60

13910753.84

13910753.84

   固定资产

64

658854.7

658854.7

     固定资产原价

65

658854.7

658854.7


73



二、负债合计

74

15868769.95

15873213.26

   流动负债

75

15868769.95

15873213.26

     其他应付款

84

15868769.95

15873213.26


88



三、净资产合计

89

658854.7

658854.7

   非流动资产基金

91

658854.7

658854.7

文字说明

2017年我单位主要资产负债相对上年没有重大变动,主要构成情况如下:

我单位其他应收款1391万元,

其中:垫付物业公司小区水电费150万元、校办企业公司借款:300万元,垫付一期税险证费用36.36万元,产权证审验费费60.52万元,园丁物业公司借款19万元,马家营煤气款11.45万元,统建办款936.67万元.

其他应付款:1587万元

其中:维修款式57.8万元、售房款918.06万元,二期工程款309.23万元,统建房押金301.91元.

以上“其他应收款”经多年催收和审计,大部份账龄长20年以上。

          填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

          2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

政府采购情况表



编制单位:昆明市教职工住房管理所

2017年度






金额单位:元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额


总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金


合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金


栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


合      计

1

520,500.00

520,500.00

520,500.00

0.00

0.00

0.00

520,500.00

520,500.00

520,500.00

0.00

0.00

0.00


货物

2

520,500.00

520,500.00

520,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


工程

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

520,500.00

520,500.00

520,500.00

0.00

0.00

0.00


服务

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。


   2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。


根据《关于印发昆明市教育局所属事业单位机构编制方案的通知》(昆编办[2006]224号)文件的通知及上级部门的相关要求,结合我单位的实际情况,特制订本单位的“三定”方案。

一、职能职责

1.负责建立健全教育系统职工住房信息档案,筹集住房补贴资金,核对住房信息的真实准确性。

2.负责办理教育系统职工房屋产权证、土地证,管理全市教育系统房屋档案、产权、产籍工作。

3.按照有关房屋维修基金政策规定,负责教育系统维修基金的收取、管理、使用和监督。

4.承担教育系统住房政策的咨询和信访接待、调处工作。

5.配合主管部门做好置换城区学校、校园内教师住房,扩大学校教学面积工作。

6.研究制定我市教职工住房有关管理办法和规定。

7.完成上级交办的其他工作。

二、内设机构

根据职责任务,内设机构2个:综合办公室、工程技术安全部。

三、人员编制和领导职数

核定事业编制8名。其中:管理人员编制1名;专业技术人员编制6名,工勤人员编制1名。核定单位领导职数2名。

(五)其他重要事项情况说明

      无

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

昆明市教职工住房管理所

昆明市教职工住房管理所.xls1