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  • 索 引 号:015113614-201809-142495
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市教育局
  • 发文日期:2018-09-21 09:31
  • 名  称:昆明西南联大研究院附属学校部门2017年度部门决算
  • 文  号:
  • 关键字:

昆明西南联大研究院附属学校部门2017年度部门

决算

  第一部分 昆明西南联大研究院附属学校概况

  一、主要职能

为了挖掘和传承西南联大的历史文化,加强与北大、清华、南开大学及其附属中小学的教育合作,扩大昆明市基础教育优质资源,以优质教育资源集聚人气、促进呈贡新区跨越发展,根据省委、省政府与北大等高校战略合作协议和省、市民办教育的相关规定,决定依托“昆明西南联大研究院”,组建国有民办性质的“昆明西南联大研究院附属学校”,用西南联大文化引领学校发展,邀请北大、清华、南开三所大学及附属学校来昆合作办学,既体现西南联大对云南昆明的“瞻怀斯土”、“琼瑶之报”,又体现了三校对昆明的厚爱,还有利于三校附属学校对边疆基础教育发挥示范和引领作用,促进昆明教育快速发展,意义重大。具体看来,我校的只能主要有一下几个方面:

1、全面贯彻党的教育方针,执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规,拟订学校教育改革与发展战略,制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责全校基础教育等管理工作,负责学校的规划和布局调整,促进全校教育协调均衡发展。

3、负责全校教师队伍建设和管理工作,依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

4、负责统筹管理全校教育经费,协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费;监督学校收费行为;组织实施学校建设;管好用好教育经费;落实学生资助政策;完成国家、省、市教育统计。

5、配合有关部门加强学校思想政治工作,深化教育教学改革,强化学校管理,扎实推进素质教育,努力提高教育教学质量,促进学生全面发展。

6、承担市教育局及其他相关部门具体工作。  

二、部门基本情况

昆明西南联大研究院附属学校是昆明市教育局直属学校,单位性质为公益二类事业单位,举办小学、初中、高中全日制学历教育和国际部,办学层次为12年教育(包括小学、初中、高中);办学规模按84个班(小学24个班、初中30个班、高中24个班、国际部6个班)在校学生按4470人设置。财政拨款方式为财政差额拨款。

学校于2017年9月正式开学,首年实现招生279人,招生覆盖小学一年级、初中一年级和高中一年级,其中:小学一年级学生64人;初中一年级学生94人;高中一年级学生121人;2017年度末学校教职工60人,其中:校领导2人;编内教师31人;编外教师12人;编外教辅人员15人;学校引进清华附中合作办学,目前学校行政后勤包括:总务处、办公室、德育处、教务处、教科室、现代网络教育技术中心;学校研究院包括:中文研究院、数学研究院、英语研究院、人文研究院、科技研究院、艺体研究院。目前学校基本运行所需设施设备已购置到位,校园建设、绿化和管理都实现了从无到有并日渐规范化的过渡。

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表





财决批复01表

部门:昆明西南联大研究院附属学校

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

567,175.00

一、一般公共服务支出

35

390,900.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

36


二、上级补助收入

3


三、国防支出

37


三、事业收入

4


四、公共安全支出

38


四、经营收入

5


五、教育支出

39

176,275.00

五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

40


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

41



8


八、社会保障和就业支出

42



9


九、医疗卫生与计划生育支出

43



10


十、节能环保支出

44



11


十一、城乡社区支出

45



12


十二、农林水支出

46



13


十三、交通运输支出

47



14


十四、资源勘探信息等支出

48



15


十五、商业服务业等支出

49



16


十六、金融支出

50



17


十七、援助其他地区支出

51



18


十八、国土海洋气象等支出

52



19


十九、住房保障支出

53



20


二十、粮油物资储备支出

54



21


二十一、其他支出

55



22


二十二、债务还本支出

56



23


二十三、债务付息支出

57


本年收入合计

24

567,175.00

本年支出合计

58

567,175.00

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

59


年初结转和结余

26


   交纳所得税

60


   基本支出结转

27


   提取职工福利基金

61


   项目支出结转和结余

28


   转入事业基金

62


   经营结余

29


   其他

63



30


年末结转和结余

64



31


   基本支出结转

65



32


   项目支出结转和结余

66



33


   经营结余

67


总计

34

567,175.00

总计

68

567,175.00

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

   2.本表含政府性基金预算财政拨款。

   3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

二、收入决算表

收入决算批复表








财决批复02表

部门:昆明西南联大研究院附属学校

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

567,175.00

567,175.00






201

一般公共服务支出

390,900.00

390,900.00






20199

其他一般公共服务支出

390,900.00

390,900.00






2019999

 其他一般公共服务支出

390,900.00

390,900.00






205

教育支出

176,275.00

176,275.00






20502

普通教育

176,275.00

176,275.00






2050299

 其他普通教育支出

176,275.00

176,275.00






注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

   2.本表含政府性基金预算财政拨款。

   3.本表批复到项级科目。

   4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

三、支出决算表

支出决算批复表








财决批复03表

部门:昆明西南联大研究院附属学校


金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

567,175.00

567,175.00





201

一般公共服务支出

390,900.00

390,900.00





20199

其他一般公共服务支出

390,900.00

390,900.00





2019999

 其他一般公共服务支出

390,900.00

390,900.00





205

教育支出

176,275.00

176,275.00





20502

普通教育

176,275.00

176,275.00





2050299

 其他普通教育支出

176,275.00

176,275.00





注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

   2.本表含政府性基金预算财政拨款。

   3.本表批复到项级科目。

   4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表







财决批复04表

部门:昆明西南联大研究院附属学校


金额单位:元

收    入

支    出

项   目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次


1

栏   次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1


一、一般公共服务支出

29

390,900.00

390,900.00


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33

176,275.00

176,275.00



6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36





9


九、医疗卫生与计划生育支出

37





10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47





20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

567,175.00

本年支出合计

52

567,175.00

567,175.00


年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

53




一、一般公共预算财政拨款

26



54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

567,175.00

总计

56

567,175.00

567,175.00


注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

   2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表













财决批复05表

部门:昆明西南联大研究院附属学校


金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计




567,175.00

567,175.00


567,175.00

567,175.00






201

一般公共服务支出




390,900.00

390,900.00


390,900.00

390,900.00






20199

其他一般公共服务支出




390,900.00

390,900.00


390,900.00

390,900.00






2019999

 其他一般公共服务支出




390,900.00

390,900.00


390,900.00

390,900.00






205

教育支出




176,275.00

176,275.00


176,275.00

176,275.00






20502

普通教育




176,275.00

176,275.00


176,275.00

176,275.00






2050299

 其他普通教育支出




176,275.00

176,275.00


176,275.00

176,275.00






注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

   2.本表批复到项级科目。

   3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表







财决批复06表

部门:昆明西南联大研究院附属学校


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

567,175.00

302

商品和服务支出


310

其他资本性支出


30101

 基本工资


30201

 办公费


31001

 房屋建筑物购建


30102

 津贴补贴

390,900.00

30202

 印刷费


31002

 办公设备购置


30103

 奖金


30203

 咨询费


31003

 专用设备购置


30104

 其他社会保障缴费


30204

 手续费


31005

 基础设施建设


30106

 伙食补助费


30205

 水费


31006

 大型修缮


30107

 绩效工资

176,275.00

30206

 电费


31007

 信息网络及软件购置更新


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费


30207

 邮电费


31008

 物资储备


30109

 职业年金缴费


30208

 取暖费


31009

 土地补偿


30199

 其他工资福利支出


30209

 物业管理费


31010

 安置补助


303

对个人和家庭的补助


30211

 差旅费


31011

 地上附着物和青苗补偿


30301

 离休费


30212

 因公出国(境)费用


31012

 拆迁补偿


30302

 退休费


30213

 维修(护)费


31013

 公务用车购置


30303

 退职(役)费


30214

 租赁费


31019

 其他交通工具购置


30304

 抚恤金


30215

 会议费


31020

 产权参股

30305

 生活补助


30216

 培训费


31099

 其他资本性支出


30306

 救济费


30217

 公务接待费


304

对企事业单位的补贴


30307

 医疗费


30218

 专用材料费


30401

 企业政策性补贴


30308

 助学金


30224

 被装购置费


30402

 事业单位补贴


30309

 奖励金


30225

 专用燃料费


30403

 财政贴息


30310

 生产补贴


30226

 劳务费


30499

 其他对企事业单位的补贴


30311

 住房公积金


30227

 委托业务费


307

债务利息支出


30312

 提租补贴


30228

 工会经费


30701

 国内债务付息


30313

 购房补贴


30229

 福利费


30707

 国外债务付息


30314

 采暖补贴


30231

 公务用车运行维护费


399

其他支出


30315

 物业服务补贴


30239

 其他交通费用


39906

 赠与


30399

 其他对个人和家庭的补助支出


30240

 税金及附加费用








30299

 其他商品和服务支出





人员经费合计

567,175.00

公用经费合计


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

   2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表















财决批复07表

部门:昆明西南联大研究院附属学校




金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计





























注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

   2.本表批复到项级科目。

   3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

八、财政专户管理资金收入支出决算表

财政专户管理资金收入支出决算批复表















财决批复08表

部门:昆明西南联大研究院附属学校




金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计































注:1.本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》(财决11表)进行批复。

   2.本表批复到项级科目。

   3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表



公开09表

部门:昆明西南联大研究院附属学校

单位:元

项 目

行次

预算数

决算统计数

栏 次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2



 1.因公出国(境)费

3



 2.公务用车购置及运行维护费

4



   (1)公务用车购置费

5



   (2)公务用车运行维护费

6



 3.公务接待费

7



   (1)国内接待费

8


        其中:外事接待费

9


   (2)国(境)外接待费

10


(二)相关统计数

11

 1.因公出国(境)团组数(个)

12


 2.因公出国(境)人次数(人)

13


 3.公务用车购置数(辆)

14


 4.公务用车保有量(辆)

15


 5.国内公务接待批次(个)

16


    其中:外事接待批次(个)

17


 6.国内公务接待人次(人)

18


    其中:外事接待人次(人)

19


 7.国(境)外公务接待批次(个)

20


 8.国(境)外公务接待人次(人)

21


二、机关运行经费

22


(一)行政单位

23


(二)参照公务员法管理事业单位

24


注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

   2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

由于学校2017年7月成立学校,2017年初预算纳入昆明市教育局2017年度预算项目,故学校2017年度年初预算数为0.00万元。

2017年度学校财政拨款收入:567175.00元,其中改革性补贴增资及政府综合目标考核奖预发:390900.00元;行政事业单位2017年人员经费追加176275.00元。

二、支出决算情况说明

2017年度学校财政拨款支出:567175.00元,其中发放学校教职工津贴补贴:390900.00元;发放教职工绩效工资:176275.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度学校财政拨款支出:567175.00元,其中发放学校教职工津贴补贴:390900.00元;发放教职工绩效工资:176275.00元。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

由于我校是2017年7月新成立学校,2017年初预算纳入昆明市教育局2017年度预算项目,故学校2017年度年初预算数为0.00万元。2017年度学校财政拨款收入567175.00元,其中改革性补贴增资及政府综合目标考核奖预发:390900.00元;行政事业单位2017年人员经费追加176275.00元,故2017年度暂无相关“三公”经费的支出。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

第一部分 昆明西南联大研究院附属学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、全面贯彻党的教育方针,执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规,拟订学校教育改革与发展战略,制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责全校基础教育等管理工作,负责学校的规划和布局调整,促进全校教育协调均衡发展。

3、负责全校教师队伍建设和管理工作,依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

4、负责统筹管理全校教育经费,协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费;监督学校收费行为;组织实施学校建设;管好用好教育经费;落实学生资助政策;完成国家、省、市教育统计。

5、配合有关部门加强学校思想政治工作,深化教育教学改革,强化学校管理,扎实推进素质教育,努力提高教育教学质量,促进学生全面发展。

6、承担市教育局及其他相关部门具体工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、2017年3月,昆明市机构编制委员会正式发文,同意成立昆明西南联大研究院附属学校。

2、2017年3月10日,昆明市教育局发出教师招聘公告,委托清华附中按照招聘岗位和条件进行招聘。6月28日,拟聘教师名单正式公示。

3、2017年6月5日,学校筹建人员进驻昆明,正式成立筹建小组,为学校开学全面开展工作。

4、2017年6月26日,经清华附中推荐,中共昆明市教育局委员会研究决定,周杰担任学校校长。

5、2017年7月2日起,学校开通招生咨询电话,并在校内开始接受招生咨询,陆续开展面试、笔试等安排。

6、2017年8月10日,学校首批教师正式报到,经公示后共有40名教师到岗,随后学校陆续招聘部分行政教辅人员,目前在校教职工共54人。

7、2017年8月11日-25日,学校教师岗前培训在枫叶王府酒店举行,十多天的培训时间,来自全国的16位教育专家就课程理念、课堂教学、德育、心理学等专题开展了有针对性的培训,还邀请了清华附中的老师进行学科培训。期间,清华附中王殿军校长专门从北京到昆明为全体教师加油鼓劲,表达了清华附中办好这所学校的决心。老师们还参观了西南联大旧址,感受联大精神。

8、2017年9月1日,学校正式开学,当天,初一、高一210多名学生报到后赴军训基地接受军训。小一64名学生留校开始上课。

2017年9月11日,学校举行首个开学典礼暨庆祝教师节大会。

10、2017年9月15-23日,学校陆续举行第一次家长会,与家长面对面沟通。11月20日,家长学校正式开课,周杰校长面对小学、初中、高中家长开讲《共建阳光家校关系,共谱学生幸福人生》。

11、2017年10月16日,学校首批12名教师赴清华附中开展研修,11月21日,第二批12名教师出发清华附中研修。

12、2017年9月起,昆明市教育局、呈贡区人民政府、呈贡区教育局的主要领导多次来校,视察指导学校工作。11月1日,昆明市教育局组织昆明市19个县区的70多名教育局长、校长到校参观考察。

13、2017年9月开学后,清华附中专家陆续到校指导学校教育教学工作。

14、2017年11月18日,学校全体师生、部分家长近400人参与“毅行”徒步活动。

15、2017年11月23日-12月13日,27名教师转正汇报课举行,除了学科课程外,6名班主任还上了主题班会汇报课。

16、2017年12月8日,中学举行纪念“一二九”运动82周年合唱比赛。

17、2017年12月20日起,学校以研究院为单位,推出6节示范课,全体教师跨学科听课、评课。12月27日,学校召开了首届教学研讨会。

18、2017年12月28、29日,高中、初中班级举行新年联欢会,欢乐中迎接新年。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明西南联大研究院附属学校部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明西南联大研究院附属学校部门2017年末实有人员编制49人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制49人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明西南联大研究院附属学校部门2017年度收入合计567,175.00元。其中:财政拨款收入567,175.00元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。由于我校是2017年7月新成立学校,故无上年数据对比。

二、支出决算情况说明

昆明西南联大研究院附属学校部门2017年度支出合计567,175.00元。其中:基本支出567,175.00元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。由于我校是2017年7月新成立学校,故无上年数据对比。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明西南联大研究院附属学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出567,175.00元。由于我校是2017年7月新成立学校,2017年初预算纳入昆明市教育局2017年度预算项目,故学校2017年度年初预算数为0.00万元2017年度日常支出合计567,175.00元包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00%

(二)项目支出情况

学校2017年初预算纳入昆明市教育局2017年度预算项目,故学校基本支出(含人员和公用支出)以及33个采购项目资金均在教育局预算项目下列支。2017年度学校基建采购项目由昆明市教育局作为采购主体采购完成项目20个,由昆明西南联大研究院附属学校作为采购主体采购完成项目13个,共计完成采购项目33个。由于我校是2017年7月新成立学校,故无上年数据对比。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明西南联大研究院附属学校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出567,175.00元,占本年支出合计的100.00%。由于我校是2017年7月新成立学校,故无上年数据对比。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出390,900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.92%。主要用于发放学校教职工津贴补贴

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育(类)支出176,275.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.08%。

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明西南联大研究院附属学校部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。我校是2017年7月新成立学校,故无上年数据对比。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.00元。

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次0.00人(其中:外事接待人次0.00人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0.00批次,接待人次0.00人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明西南联大研究院附属学校部门2017年机关运行经费支出0.00元,由于我校是2017年7月新成立学校,故无上年数据对比。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明西南联大研究院附属学校部门资产总额18,686,583.39元,其中,流动资产2,395,843.87元,固定资产15,787,739.52元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产503,000.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)18,686,583.39元,其中;流动资产增加(减少)2,395,843.87元,固定资产增加(减少)15,787,739.52元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)503,000.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

截止2017年12月31日,我校经盘点统计,本单位固定资产总量为1,578.77万元。其中:土地、房屋及构筑物0.00万元,占固定资产总额的0.00%(房屋0.00万元,占固定资产总额的0.00%);通用设备314.43万元,占固定资产总额的19.92%(汽车0.00万元,占固定资产总额的0.00%;单价50万元含以上通用设备0.00万元,占固定资产总额的0.00%);专用设备518.15万元,占固定资产总额的32.82%(单价100万元以上专用设备0.00万元,占固定资产总额的0.00%);文物陈列品128.81万元,占固定资产总额的8.16%;图书档案49.50万元,占固定资产总额的3.14%;家具用具装具动植物567.88万元,占固定资产总额的35.97%。

(三)政府采购支出情况

学校2017年初预算纳入昆明市教育局2017年度预算项目,故学校基本支出(含人员和公用支出)以及33个采购项目资金均在教育局预算项目下列支。2017年度学校基建采购项目由昆明市教育局作为采购主体采购完成项目20个,由昆明西南联大研究院附属学校作为采购主体采购完成项目13个,共计完成采购项目33个。由于我校是2017年7月新成立学校,故无上年数据对比。

(四) 预算绩效信息

由于学校2017年9月成立学校,2017年初预算纳入昆明市教育局2017年度预算项目,故学校2017年度年初预算数为0.00万元。

2017年度学校财政拨款收入:567175.00元,其中改革性补贴增资及政府综合目标考核奖预发:390900.00元;行政事业单位2017年人员 经费追加176275.00元。

2017年度学校财政拨款支出:567175.00元,其中发放学校教职工津贴补贴:390900.00元;发放教职工绩效工资:176275.00元。学校2017年度末收入、支出差额为0.00元,无结转和结余。

(五)其他重要事项情况说明

我校能严格按照上级财政部门,开展财务活动,在每项经济事务中,能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序,形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。二是建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中,都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职,共同完成好学校财务的管理工作,确保财务收支管理工作有序、高效地运转。三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中,严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事,坚持“收支有据”的原则,严防虚、假的经济事项发生。四是强调财务过程管理,做好财务管理的每一个环节。五是学校实施了财务收支内部审核制度,教代会加强了对学校财务收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。

通过学校制度建设与实施,极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质,增强了财务管理意识,正是如此,我校的财务管理工作在制度和法规的约束下,操作规范。

财务收支管理情况

建立各类会计及相关人员的岗位责任制,明确各岗位的职责和权限合理设置岗位,加强制约和监督,建立健全收费和支出管理制度。

收入管理:学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。

1)、2017年度学校严格执行上级的收费规定,使用符合国家规定的合法票据,严格实施“收支两条线”的管理规定,没有截留或擅自坐支应交款项,更没有隐匿不报的现象。

2)、学校的一切收费行为都做到有章可循,有据可依,所有收入都开列合法的收据,很好的禁止了一切乱收费现象的发生。

支出管理:学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。

1)、学校办公用品的采购均由学校总务处负责,大宗物品的采购均按程序办理。

2)、所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作,确保了资金合理使用。

3)、在经费支出过程中,所有原始凭证合理、合规,做到了内容真实、完整,凭证合法,手续齐全。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

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